На рынке Форекс, как впрочем, и в бинарных опциона, огромное количество специфических терминов, разобраться с которыми, не имея профильного экономического образования, очень сложно. Да, большинство брокеров публикуют на своих сайта глоссарии, но чтение определений какого-либо термина зачастую не объясняет, а наоборот путает.
Но и без терминологии нельзя, так как в этом случае трейдер не сможет читать аналитические обзоры и общаться с коллегами. Их сленг будет казаться ему инопланетным языком.
Так что же делать? Просто вызубрить все понятия? Нет, это тоже не выход, так как важно не просто выучить определение, а понять, из чего оно происходит, и как применяется на практике.
В этой статье мы поговорим про силовые уровни. Наверняка, многие новички уже о них слышали, и даже отчасти умеют размещать на графике, но задайте себе вопрос – почему они формируются, и как на графике выявляются места для их размещения.
Нет ответов на эти вопросы, тогда настоятельно рекомендуем дочитать эту статью до конца, и гарантируем, что после этого вы не только сможет использовать этот инструмент в своей торговле, но и поймете, как работает рынок.
Итак, представляем вашему вниманию правила построения линий на графике.
Как строить линии поддержки и сопротивления
Итак, для того чтобы проще было понять, что такое линии поддержки и сопротивления, открываем торговый терминал с любым графиком. Таймфрейм желательно установить от получаса и выше, так как именно здесь проще всего определяются важные уровни.
Смотрим на ценовую кривую, и находим моменты, когда цена несколько раз доходила до какого-то значения и отталкиваясь от него разворачивалась. Таких касаний может быть несколько, это называется тестированием уровня, то есть цена пытается его преодолеть, но пока у нее это не получается. Почему не получается? Факторов может быть несколько:
- В этот моменты силы одной из противоборствующих сторон иссекают.
- Цена достигает важного психологического значения.
- Срабатывают защитные ордера многих трейдеров по всему миру.
Именно на этих значениях и располагаются силовые значения, но остается открытым вопрос, чем же они отличаются друг от друга? Чтобы с этим разобраться, необходимо каждую линию рассмотреть отдельно.
Поддержка
Линия поддержки всегда находится ниже цены. Чтобы проще было запомнить это определение, рассмотрим этот показатель, как поддерживающий цену от падения. Именно так эта линия получила свое название.
Посмотрим на скриншот ниже. Мы видим, что цена какое-то время двигается вниз. На рынке наблюдается уверенный нисходящий тренд, и вот в какой-то момент происходит остановка и разворот. Цена начинает двигаться в обратном направлении, но недолго, и назвать это восходящим трендом нельзя, это скорее откат.
Важно! Откаты могут длиться сколь угодно долго. Иногда они завершаются всего за несколько минут, а иногда длятся неделями.
После того, ка откат завершился, цена снова разворачивается в нисходящее положение, но дойдя до того же уровня, снова останавливается и начинается формирование еще одной волны. Такие пики называют экстремумами, и по двум экстремумам уже можно провести горизонтальную линию, это и есть наш уровень поддержки.
По какой-то причине, цена не может пробить этот уровень, и таких отскоков может быть очень много, здесь уже вступает в силу психология трейдера. Дело в том, что после того как на графике сформировался силовой показатель, при следующем тесте этого значения, многие трейдеры будут закрывать свои сделки, страхуясь от возможного отката.
Закрытие сделок приводит к формированию нового отката, и так будет продолжаться до тех пор, пока на рынке не произойдет некий импульс, который позволить побить этот силовой уровень.
Сопротивление
Соответственно, сопротивление всегда находится выше ценовой кривой. Правила построения здесь те же что и в поддержке, то есть, как только мы видим как минимум два экстремума, то есть две точки, которых коснулась цена при восходящем движении и не смогла их преодолеть, строим по ним горизонтальную черту, перед нами уровень сопротивления.
Интересно! Линия поддержки и линия сопротивления часто называются пивотами. Это то же самое определение, поэтому если где то вам встретился термин Пивот, знайте, это силовые уровни.
Линии часто меняются местами. К примеру, рассмотрим ситуацию, когда цена несколько раз протестировала силовое сопротивление, и наконец, его пробила. Рынок принял какое-то решение или просто возник сторонний импульс, это неважно, но теперь, уровень сопротивления становится поддержкой.
Момент пробоя часто используется в советника на линиях поддержки и сопротивления, так как ситуация с пробоем уровня, как правило говорит о том, что тренд продлится еще какое-то время, и противоборствующая сторона отступит зализывать раны.
Влияние на рынок
Итак, как строить линии поддержки и сопротивления мы разобрались, но почему они формируются? Здесь снова нужно вернуться к психологии, в которой есть такое понятие, как коллективное бессознательное.
Определение этого термина очень сложное, но если говорить простым языком, то все мы в определенные моменты совершаем одни и те же действия. Это обусловлено тем, что все люди испытывают одни и те же эмоции.
Примерно то же самое наблюдается у стайных рыб, которые, не имея средств коммуникации, тем не менее, двигаются в одном направлении, и даже разворачиваются синхронно.
Но рыбы, это рыбы, а человеческий мозг устроен гораздо сложнее, и несмотря на это всех нас объединяют одинаковые чувства:
- Гнев, когда цена идет не в том направлении, в котором мы сделали ставку.
- Радость, когда цена двинулась туда, куда мы предсказывали.
- Эйфория. Переполняющая радость после закрытия успешного контракта.
- Разочарование, после череды неудачных сделок.
- Сомнение, когда видим на графике двоякую ситуацию и не решаемся войти в рынок.
- Грусть, когда не вошли в рынок, а цена двинулась туда, куда и предполагали.
Профессия трейдера тем и сложна, что все эти эмоции можно испытать всего за час, а то и меньше. У обычного человека такая гамма проходит за неделю, а то и месяц, а трейдер испытывает ее постоянно, что и вызывает стрессы и напряжение.
Какое это имеет отношение к экстремумам? Самое непосредственное. К примеру, мы видим, что цена двигается к круглой цифре. Мозг говорит нам – это сильный уровень, лучше подстраховаться и не делать ставки. Нужно посмотреть, что будет дальше.
Интересно! Именно эта мысль, в данный момент времени приходит в головы миллионов трейдеров по всему миру, и все они решают воздержаться, или если говорить о форексе, ставят на этом значении ордер стоп-лосс.
Соответственно, как только цена доходит до него, начинается откат, сформированный тем самым коллективным бессознательным, и вот перед нами силовой уровень.
Конечно, у данной формулы есть множество сторонних вводных, и на рынке могут происходить совершенно разные ситуации, но в данном случае нас интересует вопрос формирования важных уровней по законам психологии, а она работает именно так.
Индикаторы линий поддержки и сопротивления
На самом деле, построить линии не составляет труда. Достаточно уменьшить график и силовые уровни сразу становятся хорошо видны. Однако не всегда есть время на анализ рынка, особенно если работаешь с краткосрочными контрактами.
В этом случае помогут индикаторы линий поддержки и сопротивления, которых на сегодняшний день очень много. Далее мы рассмотрим два варианта. Один расставляет уровни на графике сам, а второй требует самостоятельной установки, и вообще о нем следует написать отдельную большую статью.
Важно! Как правило, индикаторы, рисующие линии поддержки и сопротивления имеют свойство перерисовываться. Связано это с тем, что на разных графиках, эти значения будут размещаться по-разному, то есть то, что 15 минутном таймфрейме силовой уровень, на часовом графике может вообще не отобразиться.
Любые подобные индикаторы могут стать частью стратегии, однако не следует воспринимать их сигналы как руководство к действию. Рынок непредсказуем, и ситуация может в корне измениться всего за пару минут. Всегда следует смотреть на график более широко, то есть анализировать поведение цены по нескольким параметрам, а не только по одному.
Уровни Фибоначчи
Индикатор линий поддержки и сопротивления, доказывающий существование магии чисел. Теория Фибоначчи заключается в том, что все на земле подчиняется определенной последовательности цифр.
Выглядит она примерно следующим образом:
- 0
- 23,6
- 38,2
- 50,0
- 61,8
- 100
Все эти уровни выстраиваются в данном индикаторе. Скачивать его не нужно, так как он по умолчанию есть в наборе всех торговых терминалов Метатрейдер, а также в некоторых онлайн платформах.
Итак, как же его правильно использовать? Тут все просто:
- Открываем график с выбранным активом.
- Уменьшаем его, чтобы были видны экстремумы.
- Выбираем инструмент «уровни Фибоначчи».
- Если глобальный тренд в данный момент восходящий, растягиваем сетку от нижнего экстремума до верхнего.
- При нисходящем тренде соответственно тянем сетку сверху-вниз.
Все готово, теперь перед нами целая торговая стратегия, основанная не только на магии чисел, но и все на той же психологии трейдинга.
Такой индикатор линий поддержки и сопротивления не дает сигналов на вход в рынок, он просто показывает уровни, на которых с большой долей вероятности будут происходить остановки цены и откаты. Соответственно пробой каждой линии открывает цене путь к следующему значению по Фибоначчи, и так до тех пор, пока не будет достигнут один из экстремумов, то есть уровень ноль или сто.
Помимо уровней Фибоначчи, в торговом терминале есть еще несколько инструментов, работающих на таком же сочетании чисел. Это веер Фибоначчи и сетка. Используются они немного иначе, но суть остается прежней, на каждом из значений находится силовой уровень, преодолеть который цене будет очень непросто.
PivotPoint
А это уже индикатор, рисующий линии поддержки и сопротивления самостоятельно. PivotPoint устанавливает на график сразу несколько линий, каждая из которых является поддержкой или сопротивлением:
- Желтая линия. Она находится посередине и является ценовым значением.
- Красные – уровни сопротивления. Находятся выше желтого уровня.
- Синие – уровни поддержки. Строятся соответственно ниже цены.
- Зеленые. Границы ценового коридора. Эти линии строятся на максимальном удалении от цены, и она практически никогда не выходит за их пределы.
Настроек у данного инструмента нет, так как все линии выстраиваются на ценовых экстремумах, обнаруженных на графике.
По сути, данный индикатор линий поддержки и сопротивления является полноценной торговой стратегией, и торговать по нему можно нескольким способами:
- На отбое от силовых уровней,
- На пробое силовых уровней,
- на движении в коридоре между уровнями.
Конечно, все его сигналы являются неподтвержденными и слабыми, поэтому торговать только по PivotPoint не рекомендуется. Желательно использовать еще и дополнительные индикаторы, которые будут показывать точки входа более четко, а силовые уровни в этом случае будут использоваться исключительно для определения важных моментов на рынке.
Заключение
Как видно, уровни экстремумов, очень важный инструмент в торговле, главное научиться им правильно пользоваться. В первую очередь нужно строго определиться, в каком стиле вы торгуете, если предпочтение отдается краткосрочным контрактам, строить уровни желательно на таймфрейме 15 минут. Если же контракты заключаются на несколько часов или даже дней, то для построения больше подойдут графики с часовым интервалом и выше.
Кстати на этих уровнях построено множество стратегий и тактик торговли. В интернете найти их не составит труда, вот только выбирая готовую тактику, не забываем ее тестировать в реальном времени и на демо счете, чтобы не терять свой депозит, если стратегия окажется убыточной.
