В чем заключается главное отличие между трейдингом и игрой в азартные игры? В азартных играх нет системы, стратегии или тактики. За исключением, наверное, мартингейла, но и тот на поверку оказывается несостоятельным.
В трейдинге все гораздо сложнее. Здесь удача лишь второстепенный фактор, от которого на самом деле очень мало что зависит, зато есть технический и фундаментальный анализ. Есть прогнозы и аналитика, да и движение цены не хаотично, как думают многие.
Любое перемещение ценовой кривой — это результат одновременных действий миллионов участников рынка по всей планете, и главное, это научиться понимать все эти взаимосвязи, тогда и успех не заставит себя ждать.
В этой статье мы поговорим об одном из самых важных вопросов для трейдера – как определить тренд. О том, что это такое знают, наверное, все, но не все знают, как его выявить, и уж тем более как измерить его силу, а ведь знание как определить тренд – это основа финансовой торговли, и без этих знаний трейдинг превращается все в то же банальное казино с рулеткой и картами.
Да, без знаний и навыков в трейдинге делать нечего, но к сожалению, большинство этого не понимает и это они формируют ту самую статистику, которая говорит о том, что 80%, а то и больше участников рынка как правило проигрывают.
Так что же это такое?
Если коротко, то тренд – это движение цены в одном направлении на протяжении определенного промежутка времени. Казалось бы, все просто, так почему же многие до сих пор не понимают и не знают, как определить тренд? А потому что цена двигается неравномерно. Это не обязательно четкое следование в одну сторону. Чаще всего он разбавляется:
- Откаты
- Замедления
- Дивергенции
- Ложные развороты
- Флэтовые участки.
Конечно, можно выучить все эти понятия, но к пониманию структуры рынка это нас не приблизит, так как само определение тренд очень расплывчатое и зыбкое.
Как показывает практика и история, рынок очень мало времени находится в тренде. Чаще всего цена формирует боковой коридор, который в свою очередь может быть максимально широким из-за чего его тоже очень легко спутать.
Интересно! Во время бокового движения рынок находится в некоторой неопределенности, так как соотношение продавцов и покупателей на данный момент практически равное.
Тренд же появляется когда представителей одной из сторон становится на много больше, а для того чтобы перетянуть одеяло на себя нужен внешний импульс.
Как правило, хороший тренд формируется после выхода новостей, когда участники рынка понимают что им делать. Или в какой-то момент открывается очень большая сделка, в результате чего цена делает резкий скачок, и вслед за ней миллионы трейдеров тоже начинают заключать сделки, в ту же сторону.
Вот и все, импульс получен и вот мы уже видим яркий и четко выраженный тренд, но импульс не может длиться вечно, и рано или поздно все заканчивается. Именно поэтому важно не только знать, как определить тренд, но и понимать, когда он может завершиться, и как это будет выглядеть на графике.
Сам по себе он очень разнообразен, и для примера рассмотрим несколько его основных стадий.
Разворот
Любой импульс, даже самый сильный рано или поздно заканчивается. В начале своей карьеры, многие новички задаются вопросом, как определить разворот тренда, ведь если торговать только по направлению движения, с момента разворота с рынка можно собрать все сливки.
Однако сделать это очень и очень сложно, а опытные трейдеры рекомендуют сразу отказаться от поиска точек разворота, так как это очень рискованно.
Интересно! Считается, что входить в рынок нужно в момент окончательного формирования тренда, когда двойных толкований уже быть не может. Однако никогда не знаешь, насколько затяжным будет движение, поэтому всегда есть вероятность войти в рынок уже в самом конце движения.
Да, определить разворот очень сложно, и есть несколько способов:
- Модель свечного поглощения. Это когда следующая свеча закрывается окрашенной в другой цвет, нежели предыдущая, а ее размер полностью поглощает размер свечи, сформированной ранее.
- Пробой скользящей средней. Очень простой и удобный способ как определить разворот тренда, однако не стоит забывать, что очень часто пробои оказываются ложными.
- Импульсный разворот. Происходит после выхода важных новостей, на фоне которых многие трейдеры начинают закрывать текущие контракты и открывать их в другую сторону.
К сожалению, ни один из этих способов не является стопроцентно верным, и зачастую рынок преподносит неприятные сюрпризы. Здесь никогда и ни в чем нельзя быть уверенным, и именно поэтому так важно соблюдать правила мани-менеджмента и учиться контролировать свои риски.
Замедление
Многие новички совершают одну и ту же ошибку – они пытаются торговать против тренда, а делать это категорически нельзя. Здесь срабатывает банальная человеческая жадность, которая говорит нам – «смотри, он начал замедляться, надо войти в противоположную сторону. Сейчас он развернется, и мы соберем очень много профита».
Но рынок суров, и вместо разворота мы наблюдаем на графике, как после замедления цена снова набрала силу и двинулась все в том же направлении.
Важно! В трейдинге очень важно научиться контролировать свои эмоции. Именно они являются главным врагом трейдера. Именно они заставляют совершать необдуманные и глупые поступки.
Замедление – закономерное поведение. Оно формируется в тот момент, когда цена слишком долго двигается в одном направлении. Многие трейдеры в такие моменты начинают фиксировать прибыль, то есть закрывать свои контракты, в результате чего и происходит остановка.
Длиться такое замедление может сколько угодно, а зачастую оно и заканчивается разворотом. Естественно, что когда такое происходит на графике, многие стараются воздерживаться от торговли и тем самым продлевают агонию тренда.
И тут опять нужен импульс. Нужен толчок, чтобы сместить цену в каком либо направлении. Таким толчком снова могут послужить новости или крупные игроки, открывающие огромные сделки.
Три главных способа как определить тренд
Казалось бы, что может быть проще, чем определить тренд. Можно даже представить алгоритм:
- Уменьшаем график
- Смотрим на движение ценовой кривой за последний промежуток времени.
- Определяем направление.
- Покупаем контракт вслед за ценой.
- Получаем профит.
Действительно, выглядит все очень просто, но тогда почему же на рынке столько проигравших? Неужели им сложно просто посмотреть на график? А дело все в том, рынок – это живой организм, на который влияют многие факторы, и зачастую, к тому моменту, когда на графике формируется четкое направление движения, тренд уже завершается.
В результате мы входим в рынок, казалось бы, по всем правилам, но цена разворачивается, и вот по завершению экспирации брокер забирает себе нашу ставку.
Исходя из этого, важно не только знать, как определить тренд, но и уметь высчитывать его силу, а это гораздо сложнее, так как приходится учитывать массу нюансов. Более того, стопроцентного секрета успешной торговли не существует, а убыточные сделки бывают даже у самых опытных и удачливых трейдеров.
Но, не стоит отчаиваться, убыточные сделки будут, и важно не избавиться от них, так как это невозможно в принципе, а свести их количество к абсолютному минимуму.
Далее мы опишем три главных способа как определить тренд, и применяя все их или каждый по отдельности вы сможете гораздо лучше чувствовать рынок и открывать сделки с минимальными рисками, пускай даже их общее количество станет гораздо меньше.
В трейдинге никогда нельзя работать на скорость. Гораздо важнее уметь выжидать, сидеть в засаде и терпеливо ждать благоприятного стечения обстоятельств.
Как определить тренд по линии
Наверное, самый простой и надежный способ как определить тренд. Для этого нам понадобится график, на котором есть возможность размещать графические элементы, а именно прямые линии.
Для начала уменьшаем график и находим ценовой экстремум. Что это такое? Экстремум это последний локальный максимум или минимум зафиксированный ценой. Определить его очень легко, это самая крайняя точка до которой доходила цена.
Важно! Лучше всего определять тренд на графиках с высоким таймфреймом от получаса и выше. На таймфреймах ниже он чаще всего оказывается ложным.
Теперь, от этого экстремума мы проводим линию к той точке, на которой цена находится в данный момент. Это и есть линия тренда. Также можно использовать индикатор зиг-заг, который линии расставляет самостоятельно, и к тому же с его помощью можно определить разворот тренда. В точках разворота индикатор ставит символ и ломает линию.
Как определить тренд при помощи скользящих средних
Этот способ еще проще и даже надежнее. Все что нам нужно это разместить на графике индикатор под название moving averenge, или скользящая средняя.
Принцип его построения предельно прост. Он берет ценовые значения свечей за выбранный период времени и вычисляя их средний уровень выстраивает на графике кривую.
Важно! Настройки скользящей средней можно изменять самостоятельно, чем выше значение мы там устанавливаем, тем в более глобальных масштабах можно определить тренд.
Наиболее распространенные настройки для этого индикатора считаются 21 или 36 временных интервалов, но на самом деле все зависит от того, на каком таймфрейме проводится анализ. Так, например, если у нас открыт часовой график, то оптимально будут выглядеть настройки 21, так как в этом случае будет анализироваться целый рабочий день.
Определить тренд при помощи скользящей средней очень легко, мы просто смотрим, с какой стороны от линии находится цена в данный момент. Если цена выше линии – восходящий. Если ниже – соответственно нисходящий.
Получается, что тот момент, когда цена пробивает скользящую среднюю и есть разворот тренда. Да, это так, но не стоит забывать о том, что пробой может оказаться ложным, и после непродолжительного построения с обратной стороны от линии цена вполне может вернуться к изначальному направлению.
В любом случае, используя этот способ определения тренда, рекомендуется поэкспериментировать с настройками индикатора, и посмотреть на его данные в истории котировок.
Как определить разворот тренда по объемам
Объемы – один из самых спорных инструментов в трейдинге. Одни ценят его и применяют в своей торговле, другие говорят о том, что это самый плохой и недейственный способ определения тренда.
Мы не будем занимать чью-либо сторону, а просто опишем сам процесс, и начать необходимо с того, как определяются объемы и что это такое.
По сути, объемы – это количество реальных денежных средств на рынке. Когда они уменьшаются, цена двигается вниз. Соответственно если в рынке появляется больше количество финансов, цена начинает расти. Для определения объемов используются индикаторы, например из набора ,Билла Вильямса, которые есть практически во всех торговых платформах.
Выглядят они как столбики разной высоты. Если столбики все одного цвета, значит, никаких крупных вливаний или наоборот изъятий денежных средств не происходит. Как только столбик резко вырастает и меняет свой цвет, рынок начинает трендовое движение.
Чтобы определить тренд в развороте по объемам рекомендуется использовать вертикальный индикатор. После его установки мы смотрим на то место, где сформировался сигнальный столбик. Если цена ниже его, значит, из рынка вывели денежные суммы и соответственно начинает формироваться нисходящий тренд.
То же самое и наоборот, если цена выше столбика, значит, произошло крупное вливание и определить тренд можно как восходящий.
Заключение
Как видно, определить тренд довольно сложно, особенно если нет реального торгового опыта. На рынке очень важен опыт, причем опыт личный. Можно прочитать все книги на планете и изучить миллион страниц в интернете, но без личного опыта успешным трейдером не стать.
Более того, даже торговля на демо счетах не дает опыт. Да, вы научитесь работать с платформой, но на демо нет эмоций, а зачастую именно они мешают трезво оценивать рынок. Как только появляется жадность или страх, наш мозг начинает услужливо рисовать картинки, которых на самом деле не существует.
