Каждый начинающий трейдер, приходя на рынок Форекс или в бинарные опционы, в первую очередь сталкивается с таким понятием, как валютные пары. Казалось бы, все просто, однако все равно остается непонятным, почему валюты совмещены именно в такие пары, и как происходит взаимосвязь между ними.
Для того чтобы успешно торговать на рынке недостаточно выучить основные термины и просто их запомнить, необходимо понимать механизм формирования этих понятий, то есть почему происходит именно так, а не иначе.
В этой статье мы подробно поговорим о том, что такое валютные пары, расскажем, какими они бывают, и какую пользу можно извлечь из знания механизма построения этих активов. Да, такое на первый взгляд простое понятие таит в себе множество нюансов, разобраться с которыми просто необходимо.
К примеру корреляция. Не все новички знают, что отслеживая поведение одного актива, можно с большой долей вероятности предсказать поведение другого. Уже интересно? Тогда обо всем по порядку.
Расшифровка валютных пар
На международном валютном рынке тируется очень много стран, и у каждого своя валюта. Для удобства поиска были признаны сокращения, единые для всех участников рынка.
Так как стран очень много, перечислять их все мы не будем, но приведем основные наименования валютных активов:
- EUR – единая европейская валюта.
- USD – американский доллар.
- JPY – японская йена.
- AUD – австралийский доллар.
- GBP – британский фунт.
- CAD – канадский доллар.
- NZD – доллар Новой Зеландии.
- CHF – швейцарский франк.
Это основные участники рынка с наибольшим товарооборотом, поэтому они чаще всего встречаются в связках валютных пар.
Интересно! Несмотря на то, что Великобритания до недавних пор была частью Евросоюза, она не приняла общую валюту, так как стоимость британского фунта оказалось выше стоимости евро.
Итак, что же такое валютная пара? Все просто, на рынке мы покупаем одну валюту, за другую. То есть, приобретая актив EUR/USD, мы покупаем евро за американский доллар, соответственно доллар мы продаем. Именно так работает механизм формирования цены, чем больше людей покупает евро, тем дороже он становится, соответственно эти же люди продают доллар, и он в свою очередь дешевеет.
Все это мы видим на своем графике в торговом терминале, и задача трейдера уловить общее настроение своих коллег, и войти в рынок точно также как большинство. Если это удалось, получаем профит.
Основные пары
В финансовом мире, валютные пары условно делят на основные и редкие. Такое разделение связано с тем, что большая часть мировой экономики приходится на несколько стран, соответственно основные валюты – это валюты тех самых стран.
Не секрет, что рынок Форекс, как и основа международных финансовых отношений зародились в Америке, и именно она является основоположником всего, что мы сегодня знаем под названием Форекс.
Итак, основные пары – это все активы, в связке которых есть доллар США:
- EUR/USD
- USD/JPY
- GBP/USD
- USD/CHF
- USD/CAD
- AUD/USD
- NZD/USD
Именно на этих активах проще всего отслеживать корреляцию. Например, пара евро к доллару США является наиболее динамичной, и на ней самая высокая волатильность. Пара доллар США к новозеландскому доллару, торгуется менее активно, но основа у них одна.
Соответственно, если мы видим, что связка EUR/USD начала расти, то с большой долей вероятности можно предположить, что в скором времени пара NZD/USD тоже пойдет в рост. Все дело во внутренней экономике государств. Экономика Новой Зеландии более стабильна и редко сотрясается от внешних факторов, поэтому основной движущей силой в этой связке служит именно доллар США.
Мажорные пары
Многие начинающие трейдеры часто путают мажорные валютные пары с основными. На самом деле это не одно и то же, так как в понятие мажорные активы включены и другие связки, например:
- EUR/GBP
- EUR/NZD
- GBP/AUD
И так далее. Не видите связи? Все просто – это валютные пары, которые пользуются наибольшей популярностью у трейдеров. Проще говоря, любая связка из валют, перечисленных в начале этой статьи, является мажорной. Это активы, на которых отслеживать динамику легче и проще, так как все факторы, влияющие на поведение цены известны, также как и макроэкономические данные, которые публикуют брокеры и в торговом терминале.
Важно! Торгуя на валютном рынке всегда необходимо тщательно отслеживать новости. Помочь в этом может экономический календарь на сайте любого брокера как форексе, так и бинарных опционов.
Кроме того, у каждой валюты есть свой индекс – это сложное математическое явление, которое вычисляет среднюю стоимость актива в соотношении его со всеми другим валютами, с которыми он есть в связках.
Валютный индекс – это реальная стоимость актива, но не в денежном эквиваленте, а представленная в виде пунктов.
Кросс пары
Как уже упоминалось выше, Америка является основоположником международных финансовых отношений, а также страной с наиболее развитой и динамичной экономикой. Основной валютой рынка является доллар США, но он присутствует не во всех связках, и те пары, где его нет, называются кроссами.
Кросс пары могут быть самыми разными, например, кросс с евро:
- EUR/GBP
- EUR/CHF
- EUR/NZD
- EUR/AUD
- EUR/CFD
Или с японской Йеной:
- NZD/JPY
- CAD/JPY
- AUD/JPY
- EUR/JPY
- GBP/JPY
Также существуют кросс пары с другими валютами:
- AUD/CHF
- NZD/CAD
- AUD/CAD
- AUD/NZD
- CAD/CHF
Между этими парами всегда существует прямая или обратная связь, и чтобы понять, как эти активы взаимодействуют, необходимо детально изучить тематику корреляций на рынке.
Кросс пары пользуются не меньшей популярностью, чем мажорные, и по сути их тоже можно отнести к этой категории. Главный критерий здесь это отсутствие в связке валютной пары доллара США. Однако, несмотря на свое отсутствие, эта валюта все равно продолжает влиять на волатильность некоторых активов. Связано это с воздействием американской экономики на некоторые страны, а точнее на зависимость этих стран от экономики США.
Редкие пары
С развитием валютных отношений на рынок начали приходить новые участники, и каждый из них принес сюда свою валюту. Эти инструменты назвали редкими парами или экзотическими.
Интересно! Экзотические пары в арсенале брокеров встречаются не так часто. Связано это с низкой популярностью данных активов и с высокими спредами, то есть комиссионными сборами.
Экзотических валют очень много, и перечислять их все не имеет смысла. Вот лишь некоторые из них:
- RUB – российский рубль
- NBR – новый белорусский рубль
- HKD – гонконгский доллар
- NOK – норвежская крона
- SEK – шведская крона
- SGD – сингапурский доллар
- ZAR – ранд ЮАР
- THB – таиландский бат
- DKK – датская крона
- MXN – мексиканский песо
Как правило, эти валютные пары не пользуются большой популярностью у трейдеров, а брокеры устанавливают на них очень высокие комиссии. Связано это с тем, что предугадать поведение одной из экзотических валют гораздо проще.
Экономики этих государств или постоянно растут, как в скандинавских странах, или наоборот падают, как например, в государствах Африки. Изменение направления ценового движения также предсказывается очень легко, и если бы брокер снизил спред до привычных значений, он бы просто разорился.
Волновой анализ валютных пар
Что такое волновой анализ валютных пар должен знать каждый трейдер, так как в этом кроется один из секретов успешной торговли. Во-первых, нужно знать, что у рынка бывает два состояния:
- Тренд
- И флэт
Флэт, или как его еще называют боковой коридор – это состояние, когда рынок находится в неопределенности и соотношение продавцов и покупателей практически равное. Торговать в такие моменты наиболее рискованно, поэтому многие трейдеры ждут формирования тренда и только после этого входят в рынок.
В тренде же рынок прибывает около 30% от общего торгового времени, и именно поэтому так важно этот тренд не упустить.
Волновой анализ валютных пар заключается в наблюдении, что в тренде цена всегда движется с небольшими откатами. То есть если рост продолжается слишком долго, то рано или поздно начнется откат в обратном направлении.
Одним из родоначальников волнового анализа валютных пар был трейдер по фамилии Элиот. Он разработал теорию, по которой каждый тренд насчитывает минимум 4 волны. То есть пока не сформировала 4 волна, можно смело торговать, не ожидая разворотов, конечно при условии, что в ближайшее время не запланирован выход важных новостей.
Пятая волна уже более рискованная, и процент вероятности, что она завершиться разворот очень высокий. Торговать в этот момент рискованно, и лучше дожидаться нового тренда или разворота текущего.
Корреляция
Выше мы уже упоминали об этом интересном рыночном явлении, и сейчас хотелось бы остановиться на нем более подробно. Итак, корреляция – это взаимосвязь между несколькими биржевыми активами.
Корреляция может быть как прямой, так и обратной. Как правило, она наблюдается на валютных парах, имеющих в связке один и тот же актив.
Рассмотрим для примера самую популярную связку EUR/USD. Это наиболее волатильная валютная пара на рынке, так как в этой связке находятся два актива с наибольшими долями экономического влияния. Так, например, если эта пара растет, значит, евро дорожает, а доллар соответственно, наоборот дешевеет.
Теперь берем любую кросс пару в связке с европейской валютой, например EUR/AUD. Если торговля в данный момент происходит на европейских площадках, то значит, рынок Австралии закрыт, а соответственно AUD торгуется исключительно иностранными спекулянтами, а внутри страны не происходит ничего значимого.
Исходя из этого, несложно предположить, что пара EUR/AUD тоже начнет расти, так как в данный момент на нее оказывает влияние европейская валюта. Происходить это может с небольшой задержкой, что также играет на руку трейдеру, так как у него появляется возможность заключить сделку в момент зарождения нового тренда.
Несколько полезных советов по торговле валютными парами
Как уже говорилось выше, для того чтобы успешно торговать на валютном рынке, необходимо знать принципы ценообразования. Рассказать о них в рамках одной статьи, конечно же, невозможно, но можно привести несколько полезных советов, применяя которые на практике вы сможете существенно облегчить процесс обучения:
- Старайтесь не распыляться. Выберете один, максимум два актива и детально изучайте их. Наблюдайте, анализируйте и делайте выводы. Торговля большим количеством активов, как правило, приводит к сливу депозита, особенно на начальных этапах.
- Изучайте историю поведения валютных пар в истории. Просматривайте, как те или иные события влияли на поведение цены в прошлом. Это поможет лучше прогнозировать будущее и торговать более успешно.
- Начиная торговлю, старайтесь использовать основные валютные пары, а экзотические оставьте на потом. Работать с известными активами проще, да и комиссии на них гораздо ниже.
- Не руководствуйтесь чужими сигналами, как бы привлекательно они не выглядели. Торговать нужно только своей головой, а все сигналы можно воспринимать только как советы, но ни в коем случае ни как руководство к действию.
- Старайтесь избегать торговли на выходе новостей. Да, сегодня существует множество соответствующих стратегий, но как показывает практика, риски от такой торговли слишком высоки, чтобы их игнорировать.
- Внимательно изучайте понятие технический анализ. Без него торговля превращается в обычную азартную игру, исход которой определен заранее, и он не в пользу трейдера.
Заключение
Валютные пары – это одно из основных направлений в трейдинге, как на форексе, так и в бинарных опционах. На акции и индексы приходится ничтожно малый процент спекулянтов. Так в чем же секрет этих инструментов? Наверное в простоте и удобстве. Для того чтобы прогнозировать поведение цен на акции необходимо следить за ситуацией в компании, а также отслеживать макроэкономический фон.
С валютами все проще, да и большинство брокеров на своих сайтах выкладывают аналитику именно с обзором валют.
К сожалению, торговля валютными активами не может гарантировать стопроцентного успеха, так как рынок изначально сопряжен с высокими рисками, и инструмент тут играет второстепенную роль.
Для того чтобы не спустить все деньги, нужно уяснить одну истину – трейдинг это полноценная профессия, которой нужно учиться. Более того, эта профессия сложнее многих других, и освоить ее дано не каждому.
