Наверное, каждый трейдер в начале своей карьеры занимался поисками пресловутого «Священного Грааля», индикатора со стопроцентными торговыми сигналами. Кому-то понадобился всего месяц и изучение индикаторов из стандартного набора, а кто-то перерыл весь интернет в его поисках.
К сожалению, или к счастью, но итог всегда один — священного Грааля не существует, и чем раньше трейдер это понимает, тем лучше для его депозита. Однако есть такие индикаторы, которые максимально к этому определению приблизились, и что самое интересное их не нужно искать на просторах сети, они есть в каждой торговой платформе.
И в этой статье мы поговорим об одном из таких инструментов. Его название – индикатор Стохастик. Простой, но в то же время надежный инструмент, который может стать незаменимым помощником при торговле бинарными опционами или на рынке Форекс.
И перед тем как перейти к его детальному разбору, необходимо отметить, что индикатор Стохастик был разработан уже более полувека назад, и вокруг него не кипят споры трейдеров. Он используется в сотнях стратегий, а некоторые из них даже базируются на его алгоритме, но обо всем по порядку.
Описание индикатора Стохастик
Как и другие индикаторы осцилляторного типа, Стохастик, после его активации устанавливается под рабочий график. Выглядит он довольно лаконично, что многие трейдеры считают одним из главных преимуществ.
По сути, это две скользящие средние с разными периодами, которые перемещаются по коридору ограниченному уровнями сверху и снизу. Быстрая линия, то есть та, которая использует меньший период исчисления, и поэтому гораздо быстрее реагирует на рыночную ситуацию, называется %К. Медленная скользящая средняя называется %D.
Основой для построения индикатора Стохастик является линия %К, и строится она по довольно простой формуле: берем цену закрытия последней свечи, и вычитаем из нее минимум за выбранный период исчисления. Далее берем ценовой максимум и из него тоже вычитаем минимум. Теперь первый полученный результат делим на второй, а конечную цифру умножаем на 100.
Таким образом, у нас получается период построения быстрой скользящей средней, а прибавив к нему определенное количество пунктов, выстраиваем и медленную линию.
К счастью, современному трейдеру не требуется применять эту формулу на практике, так как индикатор все расчеты делает самостоятельно, а нам лишь остается правильно прочитать его сигналы.
Об авторе
Для того времени задумка была довольно амбициозной, ведь авторы утверждали что рыночное поведение цены можно предугадать на несколько шагов вперед с высокой долей вероятности. Появление такого индикатора поставило бы под угрозу сами финансовые рынки, однако ничего страшного с появлением на свет стохастика не произошло, хотя он до сих пор помогает многим трейдерам зарабатывать свои капиталы.
Принцип работы
В одном из своих интервью, автор индикатора Стохастик так описал принцип его работы: «если вы видите летящую ракету, которой необходимо изменить курс, то перед тем как это сделать она обязательно произведет сброс скорости». Именно так и работает данный инструмент, а точнее базируется на принципах, что рыночная цена даже при самом сильном тренде не может постоянно двигаться в одном направлении, ей необходимо замедляться и даже делать несколько шагов назад.
Кроме того, в момент замедления тренда, инициатива может быть перехвачена противоборствующей стороной, и тогда цена развернется в обратную сторону. Индикатор Стохастик довольно точно определяет моменты замедления тренда и возможного разворота, и что интересно, работает он всего на основе двух скользящих средних.
Применяя на практике индикатор Стохастик, мы можем видеть силу тренда в процентном соотношении, и если эта сила приближается к отметке 100 процентов, с большой долей вероятности должно начаться замедление или откат. Для простоты восприятия в «теле» индикатора располагаются два уровня: 20% снизу и 80% сверху.
Выход за пределы этих уровней рассматривается как перекупленность актива или его перепроданность. Проще говоря, цена уже слишком долго двигается в одном направлении, и пора сделать небольшую передышку, в момент которой и может произойти перехват инициативы.
Нередко на рынке встречаются ситуации, когда разворот индикатора происходит, не доходя до важных зон. Это может говорить о преобладании флэта, то есть цена двигается в узком коридоре, и на рынке нет ярко выраженной тенденции к росту или падению.
Применение на практике
Исходя из всего вышесказанного, несложно сделать вывод, что торговля по стохастику открывает перед трейдером огромные возможности для проведения технического анализа.
Важно! Не следует воспринимать сигналы стохастика для выявления точек входа в рынок. Все его данные являются усредненными значениями, поэтому многие сигналы могут оказаться ложными.
Итак, рассмотрим несколько вариантов использования стохастика в практике, и стоит отметить, что его алгоритм построения во многом подходит для бинарных опционов. Нет, он не покажет момент, когда нужно открывать ордер, но поможет избежать излишне рискованных сделок.
Перекупленность и перепроданность
Зоны перекупленности и перепроданности определяется многими индикаторами осцилляторного типа. В Стохастик по умолчанию используются зоны 80 и 20, но по своему усмотрению их можно перенести выше или ниже.
На практике они используются для страховки от неправильных входов, то есть если мы видим, что скользящие средние индикатора вышли за пределы уровня 80, то все сигналы на покупку расцениваются как ложные. Нет, это ни в коем случае не говорит о том, что цена и дальше не двинется вверх, но такой исход событий маловероятен, так как тренд уже слишком долго находится в одном положении.
То же самое и в обратную сторону: если скользящие средние спустились ниже уровня 20, мы не заключаем сделки на продажу, пока индикатор не вернется в свой коридор. Как видно, индикатор Стохастик для бинарных опционов – настоящая находка, так как он помогает отфильтровать ложные сигналы.
Нахождение цены в зоне перекупленности или перепроданности может говорить о вероятном развороте тренда, и при помощи стохастика можно поймать новой тренд практически на этапе его зарождения.
Разворот тренда
Научиться ловить тренд на этапе его зарождения мечта многих начинающих трейдеров, но, к сожалению, далеко не у всех это получается. Стохастик в этом плане также не может дать стопроцентной вероятности, так как движение цены в обратном текущему тренду направлении может оказаться как разворотом этого самого тренда, так и временной коррекцией.
Отличать разворот от коррекции придется самостоятельно, а Стохастик лишь покажет замедление тренда и движение в обратном направлении.
Итак, разворот цены определяется переменой мест скользящими средними. Если быстрая линия пробивает медленную снизу вверх, это говорит нам о том, что цена развернулась в сторону покупок, и наоборот.
Пробой в сторону покупок в момент нахождения линий в зоне перекупленности, то есть выше отметки 80%, часто расценивается трейдерами как сигнал к действию, однако данный сигнал является очень агрессивным и применять его можно, лишь имея подтверждения от других инструментов.
Усилением сигнала является ситуация, когда скользящие средние, поменявшись местами, выходят из зоны перекупленности или перепроданности. Это говорит о том, что или на рынке сформировался новый тренд или мы наблюдаем мощную коррекцию.
Дивергенция
Еще один мощный усилитель сигналов для индикатора Стохастик. Дивергенция, или противоречие между реальной ценой и расположением скользящих средних, определяется многими осцилляторами, но у стохастика она выявляется довольно просто, благодаря лаконичному отображению.
Как видно на скриншоте выше, цена продолжает движение вверх, в то время как линии индикатора смотрят вниз. Это говорит о том, что тренд замедлился, и дальнейшее развитие событий может пойти по трем сценариям:
- Цена развернется и двинется в обратном направлении.
- Цена уйдет во флэт.
- Тренд продолжится в старом направлении после небольшой передышки.
В любом случае, обнаружение на графике дивергенции – это повод прийти в «боевую готовность». На выходе из дивергенции можно уже заключать сделки. Например, стратегия на индикаторах Стохастик и Laguerre, предусматривает точки входа в двух направлениях, то есть совершенно неважно, чем закончится дивергенция, главное это просто ее обнаружить.
Важно! Обнаружение дивергенции в зонах перекупленности/перепроданности является еще одним усилителем сигнала.
Настройка Стохастик
Так как герой нашего обзора уже давно является признанной классикой и находится в стандартном наборе практически каждой торговой платформы, все его настройки открыты, и поддаются коррекции.
Совет! Перед тем как настроить Стохастик для точного входа, необходимо разобраться с особенностями его построения. Без этих знаний любое изменение алгоритма может привести к некорректной работе.
Как уже говорилось выше, алгоритм базируется на двух скользящих средних с разным периодом исчисления. Основных параметров тут два: период %К и период %D. Так как основной расчет используется для быстрой линии, то есть линии %К, то для линии %D применяется параметр замедления. Увеличивая замедление, мы делаем сигналы индикатора Стохастик более консервативными, но в то же время более редкими.
Как правило, период скользящей средней %D и параметр замедления идентичны, и именно это делает линии сглаженными, то есть двигающимися без резких рывков и пересечений. Уменьшая период исчисления медленной скользящей средней, мы также делаем сигналы более агрессивными, и частыми.
Кроме этого в настройках Стохастик присутствует пункт, с установкой параметра, который индикатор будет брать для расчета:
Это может быть как минимум и максимум цены, так и цена закрытия свечи.
И наконец «метод МА» параметр, используемый для построения скользящих средних. Они могут быть нескольких видов:
- Экспоненциальные.
- Простые.
- Сглаженные.
- Линейно взвешенные.
Чаще всего используются первые два пункта, но некоторые стратегии предусматривают и другие методы построения.
И наконец, вкладка уровни, в которой мы можем переместить зоны перекупленности и перепроданности. Смещая эти границы в меньшую сторону, то есть, сужая коридор индикатора Стохастик, мы делаем сигналы агрессивней. Соответственно расширяя канал, сигналы будут приходить более консервативные, но в то же время и редкие.
Заключение
Теперь, понимая как работает Стохастик, можно переходить к его практическому изучению, и тут важно помнить тот факт, что любой индикатор – это лишь инструмент для проведения технического анализа. Он не дает стопроцентных точек входа, и его сигналы нельзя воспринимать как руководство к действию.
В любом случае, индикатор Стохастик – это классика трейдинга. Он используется уже более полувека, и несмотря на то, что рынок за это время существенно изменился, алгоритм данного индикатора остается актуальным и по сей день.
Да к тому же, Стохастик – это довольно простой индикатор, в котором нет хаотично сплетенных линий, которые сложно прочитать, и именно поэтому он отлично подойдет для новичков, только-только начинающих свое знакомство с бинарными опционами.
