Финансовый рынок – сложнейший механизм, состоящий из сотен нюансов. На изучение всех аспектов у многих трейдеров уходят годы, а новички часто забрасывают трейдинг после своих первых шагов.
Им кажется, что рынок настолько сложен, что освоить его могут только избранные, но это совершенно не так. Да, здесь много нюансов и особенностей, но не обязательно зубрить их все в один день. Понимание придет со временем, просто учиться нужно постепенно и постоянно.
В этой статье мы поговорим об одной из основ трейдинга – трендовом анализе, и на примерах разберемся, что такое тренд и как его правильно идентифицировать.
Что такое тренд?
Именно с этого вопроса необходимо начать наш обзор. Тренд – одна из основ рынка, именно он определяет настроение игроков, а точнее формируется из совокупности их действий.
Сложно? Лишь на первый взгляд. Достаточно понять, каким образом формируется цена на графике. Ее формируют сами трейдеры, миллионы трейдеров по всему миру. Это первый закон экономики: если что-то много покупают, цена на товар растет. Соответственно если много продавать, цена будет падать.
Получается, что если одновременно, большое количество трейдеров начинают заключать сделки на покупку какого-либо актива, цена на него будет расти. Этот рост и называется трендом, в данном случае восходящим. Также он может быть и нисходящим, то есть большинство участников рынка решили продавать актив, или покупать опционы на понижение.
Важно! Задача трейдера уловить этот тренд и точно определить его направление. Как только он определен, можно входить в рынок вслед за ним и собирать сливки.
В противовес тренду существует флэт. Это момент, когда рынок находится в неопределенности, то есть соотношение продавцов и покупателей практически равное. В этой ситуации цена двигается в узком коридоре, и многие трейдеры стараются воздерживаться от торговли в момент формирования флэта.
Анализ трендов и развороты
Ничто в этом мире не вечно, так и тренд рано или поздно должен развернуться. Рынок – это постоянное противостояние двух сторон: продавцов и покупателей. Каждый хочет развернуть цену в выгодном ему направлении, и в один момент это удается.
В такой ситуации мы наблюдаем на графике, как цена разворачивается в противоположную сторону и начинает новое движение.
Важно! Многие начинающие трейдеры очень любят ловить развороты тренда, стараясь собрать с него всю прибыль. Делать этого ни в коем случае нельзя, так как разворот вполне может оказаться временным явлением, называемым откатом.
Трендовый анализ определяет разворот только после формирования трех последовательных точек. Рассмотрим ситуацию разворота вверх:
- Первая точка – экстремум, то есть наиболее низкое значение цены, после которого на графике начался разворот.
- Далее цена начинает какое-то время расти, и после этого наступает откат. Максимум достигнутый ценой – это вторая точка.
- Далее снова начинается рост, и минимум цены после отката является третьей точкой.
Третья точка в обязательном порядке должна быть выше первой, пример трендового анализа по трем точкам показан на скриншоте ниже.
Только после формирования этих точек можно говорить о развороте, хотя и здесь нет стопроцентной уверенности, что цена снова не начнет падать.
Определение и анализ тренда
Для того чтобы торговать успешно, необходимо научиться определять рыночный тренд. Сделать это бывает очень непросто, особенно на начальных этапах.
Важно! То, что на пятиминутном таймфрейме может определяться как флэт, на часовом графике вполне может оказаться сильным трендом.
Профессиональные трейдеры определяют движение цены на глаз без анализа трендов. Им достаточно всего лишь взглянуть на график, чтобы сказать в каком состоянии находится рынок. У новичков пока таких возможностей нет, поэтому для них были разработаны различные инструменты анализа трендов.
Описать их все в рамках одной статьи конечно же не получится, поэтому остановимся только на самых важных и значимых элементах. О волнах мы уже рассказали выше, то есть о трех точках, по которым определяется разворот. Следующий элемент – это линия.
Линия
Пример трендового анализа на основе прямой линии показан на скриншоте выше. Как видно, линия соединяет ценовые экстремумы. В данном случае максимумы, сформированные ценой во время волнового движения.
Любое движение цены состоит из этих самых волн. Перемещение в одном направлении без откатов встречается на рынке очень редко, и как правило, это спровоцировано внешними факторами, например важными новостями.
Если же внешних факторов нет, движение будет волнообразным, и наша задача – это соединить верхние точки каждой волны одной линией. В идеале если волны три, это уже говорит о том, что тренд сформировался.
То же самое и с нисходящим движением, только здесь мы последовательно соединяем нижние ценовые экстремумы. Как правило, рынок подчиняется волновому анализу, то есть если мы продлим нашу линию в будущее, то с большой долей вероятности следующая волна сформируется непосредственно по этой линии.
Также существует такое понятие, как ценовой канал, это когда соединяются как нижние, так и верхние экстремумы. Цена получается зажата между двумя линиями, и очень часто она двигается в своих рамках довольно длительное время.
Индикаторы анализа тренда
Построение прямых линий по ценовым экстремумам многим кажется очень сложным. На самом деле разобраться с этим не составит труда, но в качестве альтернативы можно воспользоваться индикаторами.
В современном трейдинге индикаторов анализа силы тренда и его направления очень много, и практически каждый день появляются новые. Мы не будем перечислять их, а остановимся на инструментах, давно ставших классикой. Они есть в любом терминале Метатрейдер, поэтому ничего скачивать и устанавливать самостоятельно не придется.
Скользящая средняя
Скользящая средняя – одна из основ трейдинга. Этот индикатор есть во всех скачиваемых терминалах и в большинстве онлайн площадок брокеров бинарных опционов. Несмотря на свою простоту, он максимально точно проводит анализ трендов и выводит результаты на рабочий график.
Принцип построения скользящей средней заключается в высчитывании средних значений цены за выбранный период времени. То есть если в настройках стоит период 12, то индикатор будет анализировать 12 последних свечей и строить по ним линию.
Соответственно, для того чтобы определить направление тренда на рынке, достаточно посмотреть, с какой стороны от линии находится цена в данный момент. Если свечи строятся выше линии – тренд восходящий, если ниже, соответственно нисходящий.
Также скользящую среднюю можно использовать как индикатор анализа силы трендового движения. Чем дальше линия от свечей, тем сильнее движение, и наоборот.
Кроме периода исчисления, у данного индикатора есть еще один параметр, который можно изменять по своему усмотрению – применение к:
- Закрытию свечи.
- Открытию свечи.
- Среднему значению свечи.
Если разместить на графике одновременно три линии с одинаковым периодом, но разным применением, образуется ценовой коридор.
Помимо этого, скользящая средняя может быть трех видов:
- Простая (SMA).
- Экспоненциальная (ЕМА).
- Взвешенная.
По сути, это совершенно разные математические формулы построения, но на графике различия практически не наблюдаются, поэтому на начальном этапе обучения данными значениями лучше не забивать голову. Они требуются для проведения более точного технического анализа трендов, но это уже совершенно другой уровень трейдинга.
Стоит отметить, что скользящая средняя применяется в большинстве торговых стратегий. Без нее редко обходится технический анализ, и принимаются решения. Как говориться, все гениальное просто.
Линии Боллинджера
По сути, это еще одна вариация на тему скользящих средних. Данный индикатор был разработан группой трейдеров в далеких 50 годах прошлого столетия, но до сих пор пользуется популярностью среди участников рынка.
На графике он выглядит как ценовой коридор, в котором двигается цена. Всего у индикатора три линии:
- Центральная линия. Основа индикатора. Это экспоненциальная скользящая средняя с применением к среднему значению свечи.
- Верхняя граница канала. Линия с применением к открытию свечи с тем же периодом что и центральная.
- Нижняя граница канала. Линия с применением к закрытию.
В результате мы наблюдаем на графике ценовой канал, постоянно сужающийся и расширяющийся. Линии Боллинджера часто называют индикатором анализа силы трендового движения, так как с его помощью определяется не только направление, но и уровень волатильности.
Так, например, если мы видим, что канал индикатора расширяется, значит, тренд сильный, если же наоборот сужается, это ослабление волатильности. Как и в случае с простой скользящей средней, направление движения определяется по расположению цены относительно центральной линии. То есть если цена выше нее, движение восходящее и наоборот.
В настройках можно поменять параметр исчисления индикатора. Варианта два:
Увеличивая значение, мы получаем более точные сигналы, но с запозданием. Чем выше параметр, тем сильнее будет запаздывать индикатор.
Уменьшая значение, мы делаем сигналы более частыми, но их качество соответственно снижается. Индикатор слишком быстро реагирует на изменения рынка, и это не всегда хорошо.
Как и скользящая средняя, линии Боллинджера есть практически во всех торговых терминалах. Причем не только в скачиваемых, но и в онлайн платформах брокеров.
Parabolic SAR
Во всех отношениях уникальный индикатор анализа трендов. Его уникальность заключается хотя бы в том, что визуальное отображение Parabolic SAR не похоже ни на один другой инструмент. По сути, это всего лишь ряд точек, встраиваемых по определенной параболе, откуда и появилось его название.
В зависимости от направления ценового движения, точки строятся над ценой или под ней. Так, если тренд восходящий, точки будут находиться под свечами и наоборот. Несмотря на кажущуюся простоту, Parabolic SAR очень действенный индикатор, с которым можно работать при любом стиле торговли.
С его помощью можно проводить следующий трендовый анализ:
- Определять направление ценового движения.
- Определять силу тренда.
- Определять точки разворота.
- Находить флэтовые участки рынка.
Так, например, чем дальше от цены отстоят точки индикатора, тем сильнее тренд. Соответственно их приближение к свечам говорит о замедлении, а переход на другую сторону свечи о развороте или флэте.
Важно! Не стоит воспринимать перестроение точек как разворот в анализе тренда. Вполне вероятно, что рынок просто перешел во флэт, и в дальнейшем точки будут менять место расположения очень часто.
Выход из бокового коридора определяется минимум по трем точкам, сформированным с одной стороны от ценовой кривой. При этом точки обязательно должны строиться по параболе, то есть их направление не должно быть строго горизонтальным.
Лучше всего данный индикатор показывает себя на старших таймфреймах, то есть от часа и выше, но нередко применяют его и в краткосрочных стратегиях, где с его помощью определяется сила тренда и возможные точки разворота.
Как и предыдущие инструменты, Parabolic SAR был разработан уже очень давно, и несмотря на свой преклонный возраст он до сих пор не теряет своей актуальности. Все дело в простоте и точности данного инструмента, ну и конечно, в его многофункциональности.
Заключение
Как видно, анализ трендов не такая уж и сложная штука, достаточно разобраться с основами рынка и ценообразованием, а дальше все пойдет как по накатанной.
Как гласит народная мудрость – лучше один раз понять принцип работы, чем сотню раз выучить непонятное. К финансовым рынкам и к бинарным опционам в частности это применимо как нельзя кстати, ведь выучить такое количество информации под силу далеко не каждому, а на самом деле оно и не нужно.
Рынок лишь на первый взгляд кажется хаотичным. На самом деле он подчиняется определенным законам и правилам. Выучив эти законы и анализ тренда, можно существенно улучшить свое материальное положение, как это сделали уже миллионы трейдеров по всему миру.
